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万达商管:发行25亿公司债,票面利率为5.38% ——凤凰网房产北京
据上交所消息显示,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)已于2020年10月28日发行,实际发行规模为人民币25亿元,最终票面利率为5.38%。本期债券募集资金拟用于置换前期已偿还的公司债券本金。万达商管发布2020年上半年公司债券报告显示,期内,总负债2834.03亿元,较上年末下降4.87%。 -来自凤凰新闻客户端
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北京
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万达商管:发行25亿公司债,票面利率为5.38%

凤凰网奇点商业 2020-10-29 10:04

凤凰网奇点商业讯 据上交所消息显示,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)已于2020年10月28日发行,实际发行规模为人民币25亿元,最终票面利率为5.38%。

经证券会核准,万达商管获准面向合格投资者公开发行总额不超过98亿元(含98亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中万达商管公开发行2020年公司债券(第三期)发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。


本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券票面利率询价区间为4.8%-5.8%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

据悉,本期债券募集资金拟用于置换前期已偿还的公司债券本金。

此前,9月30日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)最终票面利率确定为5.50%,本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

9月10日,大连万达商业管理集团股份有限公司公告,已完成2020年公司债券(第一期)发行。上述债券发行规模为不超过45亿元(含45亿元),最终发行结果为38亿元;期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率为5.58%。

万达商管发布2020年上半年公司债券报告显示,期内,万达商管总资产5563.22亿元,较2019年末下降3.28%;总负债2834.03亿元,较上年末下降4.87%。其中,有息负债规模为1817.79 亿元,短期借款6.27亿元、一年内到期的非流动负债(有息部分)656.97亿元、长期借款921.64亿元、应付债券207.12亿元、其他非流动负债25.79亿元。

责任编辑:龚婉玲(P0263)

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