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万科80亿元公司债获深交所受理,短期偿债压力较大 ——凤凰网房产北京
2月22日,万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”。据悉,本次债券拟发行不超过80亿元(含80亿元),扣除发行费用后,公司拟全部用于偿还回售/到期的公司债券、企业经营活动以及所允许的用途。​募集说明书提示,虽然发行人保持着较为充足的货币资金,但仍存在短期偿债压力较大的风险。 -来自凤凰新闻客户端
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北京
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万科80亿元公司债获深交所受理,短期偿债压力较大

凤凰网奇点商业 2021-02-23 14:27

凤凰网奇点商业讯 2月22日,据深交所披露,万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”。

据悉,本次债券类型为小公募,承销商/管理人为中信证券股份有限公司,本次债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限或多种期限混合品种,债券面值为人民币100元,发行价格为每张人民币100元,发行总额不超过80亿元(含80亿元),分期发行。

本次债券采用固定利率形式,本次债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定,目前,票面利率暂未厘定。

募集说明书表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还回售/到期的公司债券等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。

募集说明书提示,截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日,流动比率分别为1.20、1.15、1.13和1.14,速动比率分别为0.50、0.49、0.43和0.42。截至2017-2019年末,发行人短期借款(不含应付利息)、一年内到期的非流动负债(不含租赁负债及应付利息)及其他流动负债中的短期融资券合计分别为622.73亿元、931.83亿元、938.87亿元。

虽然发行人保持着较为充足的货币资金,但仍存在短期偿债压力较大的风险。

责任编辑:龚婉玲(P0263)

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